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Nissay High Interest Country Bond Fund (0P00009ZIU)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0001RL0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.68B

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Posiciones en 0P00009ZIU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nissay High Interest Country Bond Fund (0P00009ZIU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nissay High Interest Country Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.350	1.360	0.010
Bonos	98.650	98.650	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.651	74.041
Efectivo	1.349	4.952

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Nissay High-Int Government Bond MF	-	100.01	-	-

Principales fondos de bonos de Nissay Asset Management Corporation

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nissay Putnam Income Open	60.7B	8.83	6.85	3.24
NS Foreign Bond	29.59B	4.01	4.61	2.66
Nissay Japan Income Open	26.85B	-1.01	-0.81	-0.04
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15.85B	9.17	8.96	4.23
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10.11B	-3.01	-2.76	-0.32

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