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Nissay Pimco World Bond Strategy Fund Dividend 1 Month B Unhedged (0P0000YA5D)
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7,423.140
-0.860
-0.01%
16/03 - Info retrasada. Valores en JPY
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Nissay Asset Management Corporation
ISIN:
JP90C0008YR8
Clase de activo:
Bono
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 1.22B
Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 M
7,423.140
-0.860
-0.01%
- Panorama
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P0000YA5D
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000YA5D. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Nissay Pimco World Bond Strategy Fund Dividend 1 Month B Unhedged para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | 7,423.140 | 7,423.140 | 7,423.140 | 7,423.140 | -0.01% |
| 16.03.2023 | 7,424.000 | 7,424.000 | 7,424.000 | 7,424.000 | 0.00% |
| 15.03.2023 | 7,424.000 | 7,424.000 | 7,424.000 | 7,424.000 | 0.00% |
| 14.03.2023 | 7,424.000 | 7,424.000 | 7,424.000 | 7,424.000 | -0.01% |
| 13.03.2023 | 7,425.000 | 7,425.000 | 7,425.000 | 7,425.000 | -0.03% |
| 10.03.2023 | 7,427.000 | 7,427.000 | 7,427.000 | 7,427.000 | -0.04% |
| 09.03.2023 | 7,430.000 | 7,430.000 | 7,430.000 | 7,430.000 | -0.01% |
| 08.03.2023 | 7,431.000 | 7,431.000 | 7,431.000 | 7,431.000 | 0.00% |
| 07.03.2023 | 7,431.000 | 7,431.000 | 7,431.000 | 7,431.000 | -0.21% |
| 06.03.2023 | 7,447.000 | 7,447.000 | 7,447.000 | 7,447.000 | -0.12% |
| 03.03.2023 | 7,456.000 | 7,456.000 | 7,456.000 | 7,456.000 | -0.01% |
| 02.03.2023 | 7,457.000 | 7,457.000 | 7,457.000 | 7,457.000 | 0.15% |
| 01.03.2023 | 7,446.000 | 7,446.000 | 7,446.000 | 7,446.000 | -0.01% |
| 28.02.2023 | 7,447.000 | 7,447.000 | 7,447.000 | 7,447.000 | 0.01% |
| 24.02.2023 | 7,446.000 | 7,446.000 | 7,446.000 | 7,446.000 | -0.32% |
| 22.02.2023 | 7,470.000 | 7,470.000 | 7,470.000 | 7,470.000 | 0.32% |
| 21.02.2023 | 7,446.000 | 7,446.000 | 7,446.000 | 7,446.000 | 0.00% |
| 20.02.2023 | 7,446.000 | 7,446.000 | 7,446.000 | 7,446.000 | 0.08% |
| 17.02.2023 | 7,440.000 | 7,440.000 | 7,440.000 | 7,440.000 | -0.64% |
| 16.02.2023 | 7,488.000 | 7,488.000 | 7,488.000 | 7,488.000 | 0.90% |
| 15.02.2023 | 7,421.000 | 7,421.000 | 7,421.000 | 7,421.000 | -0.07% |
| 14.02.2023 | 7,426.000 | 7,426.000 | 7,426.000 | 7,426.000 | 1.34% |
| 13.02.2023 | 7,328.000 | 7,328.000 | 7,328.000 | 7,328.000 | -0.42% |
| 10.02.2023 | 7,359.000 | 7,359.000 | 7,359.000 | 7,359.000 | -0.26% |
| 09.02.2023 | 7,378.000 | 7,378.000 | 7,378.000 | 7,378.000 | 0.31% |
| 08.02.2023 | 7,355.000 | 7,355.000 | 7,355.000 | 7,355.000 | -1.49% |
| 07.02.2023 | 7,466.000 | 7,466.000 | 7,466.000 | 7,466.000 | 0.20% |
| 06.02.2023 | 7,451.000 | 7,451.000 | 7,451.000 | 7,451.000 | 0.99% |
| 03.02.2023 | 7,378.000 | 7,378.000 | 7,378.000 | 7,378.000 | 0.16% |
| 02.02.2023 | 7,366.000 | 7,366.000 | 7,366.000 | 7,366.000 | -0.77% |
| Máximo: 7,488.000 | Mínimo: 7,328.000 | Diferencia: 160.000 | Promedio: 7,425.205 | % var.: 0.000 |
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