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1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc (0P0001IT6X)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014065450

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.5B

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Posiciones en 0P0001IT6X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D (0P0001IT6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.980	1.210	0.230
Acciones	98.960	98.960	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.499	17.920
Precio/Valor Contable	2.937	3.008
Precio/Ventas	2.141	2.197
Precio/Flujo de Caja	12.754	12.283
Rendimiento del dividendo	2.035	2.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.711	11.330

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.360	23.503
Servicios financieros	16.730	16.132
Consumo cíclico	10.660	10.463
Salud	10.210	13.547
Industria	9.510	11.592
Servicios de comunicación	8.020	7.639
Bienes de consumo	6.140	7.797
Energía	4.350	3.648
Materias primas	3.460	4.138
Servicios públicos	2.440	2.726
Bienes Raíces	2.120	2.814

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,560

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.51	254.49	+1.88%
NVIDIA	US67066G1040	4.23	134.70	+3.08%
Microsoft	US5949181045	3.72	436.60	-0.10%
Amazon.com	US0231351067	2.42	224.92	+0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	1.61	585.25	-1.73%
Alphabet A	US02079K3059	1.27	191.41	+1.54%
Tesla	US88160R1014	1.24	421.06	-3.46%
Alphabet C	US02079K1079	1.10	192.96	+1.72%
JPMorgan	US46625H1005	0.98	237.60	+1.99%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0.93	1,035.00	-3.27%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NL0014270340	10.03B	23.32	9.24	-
NL00150004M2	3.71B	20.59	6.70	-
NL00150007T0	1.42B	6.91	-0.96	-

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