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1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc (0P0001IT6X)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014065450

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.49B

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Posiciones en 0P0001IT6X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D (0P0001IT6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.040	1.040
Acciones	98.900	98.900
Otros	0.060	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.121	18.057
Precio/Valor Contable	2.896	3.049
Precio/Ventas	2.111	2.221
Precio/Flujo de Caja	12.688	12.376
Rendimiento del dividendo	2.070	2.029
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.943	10.839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.280	23.984
Servicios financieros	16.540	16.345
Consumo cíclico	11.100	10.638
Salud	9.850	13.087
Industria	9.130	11.480
Servicios de comunicación	8.380	7.836
Bienes de consumo	6.040	7.683
Energía	4.090	3.539
Materias primas	3.250	4.000
Servicios públicos	2.340	2.608
Bienes Raíces	2.020	2.756

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,548

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.89	236.00	-0.67%
NVIDIA	US67066G1040	4.23	120.07	-3.67%
Microsoft	US5949181045	3.81	415.06	+0.02%
Amazon.com	US0231351067	2.63	237.68	+1.30%
Meta Platforms	US30303M1027	1.69	689.18	+0.32%
Tesla	US88160R1014	1.49	404.60	+1.08%
Alphabet A	US02079K3059	1.46	204.02	+1.57%
Broadcom	US11135F1012	1.32	221.27	+2.60%
Alphabet C	US02079K1079	1.26	205.60	+1.47%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.02	1,135.00	+1.34%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NL0014270340	9.91B	22.52	7.92	-
NL00150004M2	3.76B	20.42	5.58	-
NL00150007T0	1.29B	4.52	-2.41	-

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