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1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc (0P0001JET8)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014270340

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.03B

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Posiciones en 0P0001JET8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D (0P0001JET8). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.440	1.730	0.290
Acciones	98.290	98.290	0.000
Otros	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.167	17.985
Precio/Valor Contable	2.219	3.019
Precio/Ventas	1.474	2.209
Precio/Flujo de Caja	10.713	12.321
Rendimiento del dividendo	2.234	2.048
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.856	11.286

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.510	23.548
Servicios financieros	18.690	16.165
Industria	11.460	11.571
Consumo cíclico	10.230	10.466
Salud	9.510	13.486
Servicios de comunicación	7.260	7.652
Bienes de consumo	4.140	7.798
Energía	4.130	3.635
Materias primas	2.950	4.125
Servicios públicos	2.620	2.720
Bienes Raíces	1.510	2.805

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 903

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.37	243.36	-0.20%
NVIDIA	US67066G1040	4.14	144.47	+4.45%
Microsoft	US5949181045	3.20	423.35	+1.14%
Amazon.com	US0231351067	2.12	224.19	+1.80%
Meta Platforms	US30303M1027	1.47	604.63	+0.90%
Alphabet C	US02079K1079	1.03	193.13	+1.31%
Alphabet A	US02079K3059	0.71	191.79	+1.25%
Synchrony Financial	US87165B1035	0.68	66.78	+2.34%
Adobe	US00724F1012	0.65	430.57	-2.37%
Visa A	US92826C8394	0.65	314.91	+0.16%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NL0014065450	10.5B	26.49	10.54	-
NL00150004M2	3.71B	20.59	6.70	-
NL00150007T0	1.42B	6.91	-0.96	-

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