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1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc (0P0001JET8)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014270340

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.91B

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Posiciones en 0P0001JET8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D (0P0001JET8). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.060	1.240	0.180
Acciones	98.680	98.680	0.000
Otros	0.260	0.270	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.901	18.057
Precio/Valor Contable	2.224	3.049
Precio/Ventas	1.474	2.221
Precio/Flujo de Caja	10.439	12.376
Rendimiento del dividendo	2.248	2.029
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.271	10.839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.300	23.984
Servicios financieros	18.400	16.345
Consumo cíclico	11.360	10.638
Industria	10.900	11.480
Salud	9.060	13.087
Servicios de comunicación	7.450	7.836
Bienes de consumo	3.810	7.683
Energía	3.800	3.539
Servicios públicos	2.770	2.608
Materias primas	2.700	4.000
Bienes Raíces	1.460	2.756

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 895

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.60	236.00	-0.67%
NVIDIA	US67066G1040	4.26	120.07	-3.67%
Microsoft	US5949181045	3.29	415.06	+0.02%
Amazon.com	US0231351067	2.26	237.68	+1.30%
Meta Platforms	US30303M1027	1.52	689.18	+0.32%
Alphabet C	US02079K1079	1.09	205.60	+1.47%
Broadcom	US11135F1012	0.85	221.27	+2.60%
Alphabet A	US02079K3059	0.84	204.02	+1.57%
Synchrony Financial	US87165B1035	0.76	68.98	-0.71%
Visa A	US92826C8394	0.67	341.80	-0.36%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NL0014065450	10.49B	25.70	9.24	-
NL00150004M2	3.76B	20.42	5.58	-
NL00150007T0	1.29B	4.52	-2.41	-

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