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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 63.12M

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Posiciones en 0P0001MR5E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.420	0.590	0.170
Acciones	69.790	69.940	0.150
Bonos	29.340	29.340	0.000
Convertibles	0.340	0.340	0.000
Otros	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.763	16.697
Precio/Valor Contable	2.509	2.510
Precio/Ventas	1.867	1.793
Precio/Flujo de Caja	11.896	10.617
Rendimiento del dividendo	2.507	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.463	11.151

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.940	20.930
Servicios financieros	17.660	14.793
Salud	13.340	12.870
Industria	11.530	11.993
Consumo cíclico	9.890	10.856
Bienes de consumo	7.280	7.383
Servicios de comunicación	6.900	7.161
Materias primas	5.280	5.740
Servicios públicos	2.940	3.027
Energía	2.280	3.725
Bienes Raíces	1.980	3.357

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29.55	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27.16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11.95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9.23	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7.04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.37	15.027	+1.10%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.99	5.37	-0.19%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.99	5.75	-0.52%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1.91	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0.99	5.47	0.00%

Principales fondos de acciones de ASR Vermogensbeheer N.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.87B	13.05	5.96	7.46
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381.8M	11.93	5.12	6.62
NL00150005B2	67.31M	7.91	1.74	-

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