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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

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15/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

ISIN: NL00150005C0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 56.14M

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Posiciones en 0P0001MR5E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.690	1.150	0.460
Acciones	69.770	69.940	0.170
Bonos	29.180	29.180	0.000
Convertibles	0.280	0.280	0.000
Otros	0.080	0.090	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.146	16.386
Precio/Valor Contable	2.480	2.401
Precio/Ventas	1.735	1.663
Precio/Flujo de Caja	10.352	10.044
Rendimiento del dividendo	2.412	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.897	10.676

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.190	20.026
Servicios financieros	16.940	14.655
Salud	12.920	12.798
Consumo cíclico	11.190	11.030
Industria	11.180	12.448
Bienes de consumo	7.650	7.815
Servicios de comunicación	6.580	6.919
Materias primas	4.860	5.897
Energía	3.780	4.025
Servicios públicos	2.670	2.955
Bienes Raíces	2.030	3.219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29.40	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27.25	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11.95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9.59	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7.00	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.38	14.435	+0.02%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.99	4.93	-0.26%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2.00	5.20	-0.05%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1.58	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0.99	5.22	-0.24%

Principales fondos de acciones de ASR Vermogensbeheer N.V.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.19B	6.00	5.40	7.10
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	383.11M	5.31	4.51	6.33
NL00150005B2	60.97M	3.70	-	-

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EUR/MXN	18.0515	-0.0837	-0.46%
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USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	169.17	+0.29	+0.17%

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