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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.26B

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Posiciones en 0P0001MOWH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In (0P0001MOWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.360	126.300	125.940
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	82.970	84.350	1.380
Convertibles	16.150	16.150	0.000
Preferentes	0.390	0.390	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	51.573	19.096
Precio/Valor Contable	14.704	1.767
Precio/Ventas	4.392	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	12.798	5.845
Rendimiento del dividendo	-	4.530
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.830

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	100.000	16.741

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,576

Número de posiciones en corto: 266

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Note Dec 24	-	3.29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1.11	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.00	-	-
Peru (Republic Of)	PEP01000C5I0	0.82	-	-
Dominican Republic	-	0.82	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609053	0.80	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0.78	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS2176897754	0.70	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.70	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NL0015602376		4.45B	0.89	-2.44	-
	NL0015436049		4.22B	2.89	-3.07	-

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