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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.62M

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Posiciones en 0P00000FTF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund I - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.330	10.120	3.790
Acciones	9.100	9.140	0.040
Bonos	82.370	90.090	7.720
Convertibles	1.200	1.200	0.000
Otros	0.990	0.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.707	16.225
Precio/Valor Contable	2.828	2.453
Precio/Ventas	2.038	1.779
Precio/Flujo de Caja	13.242	10.349
Rendimiento del dividendo	2.035	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.545	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.180	20.688
Servicios financieros	17.290	16.419
Salud	12.800	12.459
Industria	11.400	11.697
Consumo cíclico	9.750	10.944
Servicios de comunicación	7.980	6.825
Bienes de consumo	7.030	7.441
Materias primas	4.210	5.266
Bienes Raíces	2.170	4.144
Servicios públicos	1.060	3.528
Energía	0.140	3.683

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12.67	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10.84	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9.95	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	9.93	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7.68	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	4.56	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1.43	98.342	+0.03%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1.35	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1.06	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	0.95	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	862.13M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	783M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	118.29M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	444.09M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	324.35M	17.81	4.32	7.64

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USD/MXN	20.2298	-0.0062	-0.03%
EUR/USD	1.0410	-0.0012	-0.12%
USD/JPY	157.69	-0.31	-0.20%
EUR/MXN	21.0567	-0.0218	-0.10%
GBP/USD	1.2521	-0.0004	-0.03%
USD/CAD	1.4409	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	164.15	-0.52	-0.32%

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