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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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36.330 +0.010 +0.03%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.31M

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Posiciones en 0P00000FVZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund II - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.650	7.450	2.800
Acciones	28.650	28.660	0.010
Bonos	63.560	68.110	4.550
Convertibles	0.650	0.650	0.000
Otros	2.490	2.690	0.200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.728	16.285
Precio/Valor Contable	2.799	2.431
Precio/Ventas	1.845	1.764
Precio/Flujo de Caja	12.521	10.280
Rendimiento del dividendo	2.021	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.481	11.182

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.740	20.751
Servicios financieros	16.620	16.716
Salud	12.640	12.758
Consumo cíclico	10.530	10.656
Industria	9.730	11.304
Bienes de consumo	7.600	7.409
Servicios de comunicación	7.310	6.908
Materias primas	4.050	5.372
Bienes Raíces	2.400	4.257
Energía	2.190	3.645
Servicios públicos	1.190	3.426

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 222

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	15.53	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9.41	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	8.39	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7.28	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6.05	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5.30	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4.08	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3.17	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2.51	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	2.26	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	936.03M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	776.76M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	446.09M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	466.42M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	303.82M	3.71	5.15	7.45

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Plata	31.045	+0.102	+0.33%

USD/MXN	20.4272	+0.0242	+0.12%
EUR/USD	1.0473	0.0000	0.00%
USD/JPY	154.45	-0.07	-0.04%
EUR/MXN	21.3952	+0.0082	+0.04%
GBP/USD	1.2587	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.3970	0.0000	0.00%
EUR/JPY	161.75	-0.13	-0.08%

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