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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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36.740 +0.150 +0.41%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 122.15M

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Posiciones en 0P00000FVZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund II - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.460	5.710	3.250
Acciones	24.520	24.710	0.190
Bonos	66.500	72.300	5.800
Convertibles	1.100	1.100	0.000
Otros	5.400	5.410	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.480	16.287
Precio/Valor Contable	3.337	2.471
Precio/Ventas	2.283	1.793
Precio/Flujo de Caja	14.162	10.424
Rendimiento del dividendo	1.857	2.567
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.532	10.663

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.960	21.035
Servicios financieros	17.220	16.738
Salud	12.470	12.091
Industria	10.040	11.630
Consumo cíclico	9.680	11.160
Servicios de comunicación	8.000	7.095
Bienes de consumo	6.790	7.279
Materias primas	3.840	5.061
Bienes Raíces	1.830	4.019
Servicios públicos	1.170	3.438

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13.87	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	10.01	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9.26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7.58	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6.33	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5.58	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4.46	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3.24	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2.98	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1.88	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	845.42M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	781.74M	29.21	10.08	10.54
NL0000289858	440.25M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	326.12M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	262.28M	11.26	5.03	7.73

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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