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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 231.61M

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Posiciones en 0P00000FW0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund III - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.460	6.390	2.930
Acciones	42.040	42.290	0.250
Bonos	46.040	50.340	4.300
Convertibles	0.800	0.800	0.000
Otros	7.650	7.720	0.070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.424	16.757
Precio/Valor Contable	3.325	2.573
Precio/Ventas	2.260	1.871
Precio/Flujo de Caja	14.102	10.853
Rendimiento del dividendo	1.864	2.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.506	10.834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.000	21.064
Servicios financieros	17.170	15.903
Salud	12.400	12.294
Industria	10.010	11.800
Consumo cíclico	9.700	10.882
Servicios de comunicación	8.050	6.997
Bienes de consumo	6.810	7.314
Materias primas	3.840	4.978
Bienes Raíces	1.880	3.712
Servicios públicos	1.140	3.422

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 207

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	17.33	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.58	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7.34	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6.79	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6.74	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5.34	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5.33	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4.42	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4.30	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4.26	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	845.42M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	781.74M	29.21	10.08	10.54
NL0000289858	440.25M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	326.12M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	262.28M	11.26	5.03	7.73

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GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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