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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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42.490 -0.070 -0.16%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 230.04M

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Posiciones en 0P00000FW0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund III - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	6.860	2.180
Acciones	41.830	41.840	0.010
Bonos	45.090	49.510	4.420
Convertibles	0.750	0.750	0.000
Otros	7.650	7.670	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.741	16.689
Precio/Valor Contable	3.372	2.555
Precio/Ventas	2.288	1.867
Precio/Flujo de Caja	14.378	10.778
Rendimiento del dividendo	1.814	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.741	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.510	20.798
Servicios financieros	16.940	15.576
Salud	12.820	12.603
Industria	9.960	11.784
Consumo cíclico	9.770	10.716
Servicios de comunicación	7.960	6.854
Bienes de consumo	7.120	7.423
Materias primas	3.950	5.104
Bienes Raíces	1.880	3.898
Servicios públicos	0.990	3.523
Energía	0.090	3.978

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 210

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	16.77	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.34	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7.26	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6.87	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6.71	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5.43	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5.26	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4.35	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4.22	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4.22	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855.07M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	776.65M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	116.26M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	441.48M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322.67M	17.81	4.32	7.64

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EUR/USD	1.0429	+0.0067	+0.97%
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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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