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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.120 | 4.440 | 1.320 |
Acciones | 83.560 | 83.580 | 0.020 |
Bonos | 5.860 | 6.580 | 0.720 |
Convertibles | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Otros | 7.350 | 7.500 | 0.150 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.891 | 16.291 |
Precio/Valor Contable | 2.835 | 2.386 |
Precio/Ventas | 1.877 | 1.638 |
Precio/Flujo de Caja | 12.670 | 9.927 |
Rendimiento del dividendo | 1.988 | 2.455 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.584 | 10.701 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.960 | 19.982 |
Servicios financieros | 16.680 | 14.619 |
Salud | 12.810 | 12.885 |
Consumo cíclico | 10.410 | 11.055 |
Industria | 9.630 | 12.445 |
Bienes de consumo | 7.580 | 7.873 |
Servicios de comunicación | 7.290 | 6.884 |
Materias primas | 4.020 | 5.861 |
Bienes Raíces | 2.290 | 3.211 |
Energía | 2.160 | 3.979 |
Servicios públicos | 1.180 | 2.986 |
Número de posiciones en largo: 26
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z | NL0015602418 | 19.55 | - | - | |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | LU2163089720 | 19.16 | - | - | |
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z | NL0010760013 | 15.26 | - | - | |
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z | NL0010623328 | 9.44 | - | - | |
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z | NL0015000NH7 | 6.84 | - | - | |
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z | NL0013040371 | 6.77 | - | - | |
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z | NL0015000I14 | 5.57 | - | - | |
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR | LU2037300550 | 5.01 | - | - | |
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0991964593 | 3.48 | 13,622.820 | -0.26% | |
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 1.83 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Duurzaam Aandelen Fonds P | 880.83M | 7.79 | 10.52 | 12.85 | ||
NL0006311805 | 700.95M | -12.25 | 8.26 | 9.47 | ||
NL0000289858 | 420.28M | -4.48 | 7.06 | 8.98 | ||
NL0006311847 | 386.03M | -19.25 | -3.23 | 5.06 | ||
NN Dynamic Mix Fund IV P | 299.93M | 3.71 | 5.15 | 7.45 |
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