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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.94M

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Posiciones en 0P00000FW2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund V - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.080	4.170	1.090
Acciones	76.990	77.000	0.010
Bonos	6.940	7.930	0.990
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Otros	12.850	12.880	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.908	16.613
Precio/Valor Contable	3.403	2.529
Precio/Ventas	2.319	1.812
Precio/Flujo de Caja	14.503	10.704
Rendimiento del dividendo	1.788	2.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.818	10.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.630	21.002
Servicios financieros	16.940	14.911
Salud	12.990	12.644
Industria	10.010	12.109
Consumo cíclico	9.670	10.795
Servicios de comunicación	7.870	7.203
Bienes de consumo	7.010	7.287
Materias primas	3.910	5.724
Bienes Raíces	1.850	3.398
Servicios públicos	1.000	3.108
Energía	0.100	3.645

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19.16	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18.97	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14.83	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9.57	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7.27	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7.16	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.84	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.73	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3.43	14,306.560	-0.58%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2.41	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857.23M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	779.94M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	119.37M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	444.69M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	323.16M	17.81	4.32	7.64

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