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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (nl) P (0P00000FW2)

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.38M

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Posiciones en 0P00000FW2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Dynamic Mix Fund V - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.120	4.440	1.320
Acciones	83.560	83.580	0.020
Bonos	5.860	6.580	0.720
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Otros	7.350	7.500	0.150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.891	16.667
Precio/Valor Contable	2.835	2.503
Precio/Ventas	1.877	1.783
Precio/Flujo de Caja	12.670	10.550
Rendimiento del dividendo	1.988	2.422
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.584	11.136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.960	20.778
Servicios financieros	16.680	14.753
Salud	12.810	12.984
Consumo cíclico	10.410	10.812
Industria	9.630	11.993
Bienes de consumo	7.580	7.464
Servicios de comunicación	7.290	7.126
Materias primas	4.020	5.754
Bienes Raíces	2.290	3.333
Energía	2.160	3.785
Servicios públicos	1.180	3.087

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19.55	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19.16	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	15.26	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9.44	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6.84	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	6.77	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	5.57	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5.01	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3.48	14,123.270	+0.76%
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	1.83	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	863.22M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	736.77M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	437.15M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	424.15M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322.52M	3.71	5.15	7.45

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USD/CAD	1.3992	+0.0022	+0.16%
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