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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 805.74M

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Posiciones en 0P00000BA3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Euro Obligatie Fonds - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.040	10.460	5.420
Bonos	100.530	102.950	2.420
Convertibles	0.710	0.710	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.188	17.329
Precio/Valor Contable	1.678	1.960
Precio/Ventas	2.007	2.286
Precio/Flujo de Caja	-	120.338
Rendimiento del dividendo	5.295	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52.358	45.349
Corporativo	28.629	34.941
Titulizado	18.841	8.870
Efectivo	5.026	12.280
Derivado	0.701	13.825

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19.17	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10.20	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	7.18	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4.20	85.59	+0.34%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2.72	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.69	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2.55	86.180	+0.05%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.54	94.780	-0.01%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1.54	96.47	+0.11%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1.52	96.120	+0.26%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		326.73M	5.01	-2.23	1.37
	NN First Class Obligatie Fonds P		46.44M	3.71	-0.90	0.47

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