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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

ISIN: NL0006311797

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 789.21M

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Posiciones en 0P00000BA3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Euro Obligatie Fonds - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.380	8.310	7.930
Bonos	99.980	106.680	6.700
Convertibles	0.590	0.590	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.188	17.327
Precio/Valor Contable	1.678	1.832
Precio/Ventas	2.007	2.238
Precio/Flujo de Caja	-	113.658
Rendimiento del dividendo	5.295	3.968
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.903

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63.121	45.655
Corporativo	19.147	33.371
Titulizado	17.510	8.676
Efectivo	0.383	11.138
Derivado	0.205	12.961

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19.60	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9.69	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6.79	90.800	+1.12%
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	6.74	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	2.97	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2.61	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.51	51.130	+1.35%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.44	-	-
Francia 20A	FR0000187635	2.22	3.427	-0.03%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.09	83.690	0.00%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		327.73M	-0.56	-2.20	1.78
	NN First Class Obligatie Fonds P		49.32M	-0.32	-2.44	0.84

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