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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106.31M

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Posiciones en 0P0000XSGJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN First Class Return Fund - N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.790	14.520	6.730
Acciones	71.940	72.070	0.130
Bonos	18.650	20.470	1.820
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	1.440	1.750	0.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.912	16.375
Precio/Valor Contable	3.254	2.456
Precio/Ventas	2.825	1.821
Precio/Flujo de Caja	15.700	10.031
Rendimiento del dividendo	1.969	2.462
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.848	12.359

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.710	20.015
Servicios financieros	15.170	15.148
Salud	13.780	12.484
Bienes Raíces	11.100	2.995
Industria	8.840	12.085
Consumo cíclico	7.490	12.141
Servicios de comunicación	5.680	7.324
Bienes de consumo	5.660	7.773
Materias primas	3.210	6.867
Energía	1.390	4.396
Servicios públicos	0.960	3.295

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.37	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10.15	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.81	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5.66	7,100.840	-0.01%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5.21	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	4.40	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	3.98	6,265.960	+0.61%
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.42	-	-
Microsoft	US5949181045	2.59	413.67	-0.24%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857.56M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	776.76M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	446.09M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	466.42M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	321.82M	3.71	5.15	7.45

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Petróleo Brent	73.94	+1.13	+1.55%
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Plata	30.968	-0.037	-0.12%

USD/MXN	20.4153	+0.1603	+0.79%
EUR/USD	1.0488	-0.0055	-0.52%
USD/JPY	154.56	-0.87	-0.56%
EUR/MXN	21.4123	+0.0337	+0.16%
GBP/USD	1.2601	-0.0049	-0.39%
USD/CAD	1.3961	-0.0010	-0.08%
EUR/JPY	162.10	-1.80	-1.10%

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