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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

ISIN: NL0010290573

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 54.93M

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Posiciones en 0P0000XSGJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN First Class Return Fund - N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.160	21.600	6.440
Acciones	64.360	74.220	9.860
Bonos	19.490	20.390	0.900
Convertibles	0.140	0.140	0.000
Otros	0.850	1.220	0.370

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.205	16.027
Precio/Valor Contable	3.055	2.316
Precio/Ventas	2.311	1.650
Precio/Flujo de Caja	14.200	9.428
Rendimiento del dividendo	2.086	2.517
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.685	11.128

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.490	19.160
Servicios financieros	15.810	15.075
Salud	14.090	12.542
Bienes Raíces	10.780	2.549
Industria	8.820	12.271
Consumo cíclico	7.240	12.271
Bienes de consumo	6.080	8.090
Servicios de comunicación	5.710	7.138
Materias primas	2.300	7.025
Energía	1.760	4.690
Servicios públicos	0.900	3.511

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.82	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10.33	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.52	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6.09	6,681.180	+0.92%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5.78	6,402.700	+0.05%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4.78	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.04	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3.57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.41	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.17	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876.47M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	700.5M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	420.24M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	384.4M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298.16M	3.71	5.15	7.45

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