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Nn Information Technology Fund - P (0P00000B99)

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07/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311821

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 471.26M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Information Technology Fund - P (0P00000B99). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Information Technology Fund - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.600	0.750	0.150
Acciones	99.120	99.120	0.000
Bonos	0.060	0.060	0.000
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	36.258	24.477
Precio/Valor Contable	11.803	5.331
Precio/Ventas	7.508	4.636
Precio/Flujo de Caja	26.268	16.822
Rendimiento del dividendo	0.897	0.864
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.968	15.816

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	81.330	64.933
Servicios financieros	15.620	6.493
Servicios de comunicación	1.730	13.425
Industria	1.320	7.468

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple Inc	-	10.50	-	-
Microsoft Corp	-	9.45	-	-
Mastercard Inc A	-	6.11	-	-
Visa Inc Class A	-	6.09	-	-
Adobe Inc	-	5.34	-	-
NVIDIA Corp	-	4.37	-	-
Texas Instruments Inc	-	3.92	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3.68	688.50	+0.69%
ServiceNow Inc	-	3.63	-	-
Intuit Inc	-	3.37	-	-

Principales fondos de acciones de NN Investment Partners BV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	862.13M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	783M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	118.29M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	444.09M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	324.35M	17.81	4.32	7.64

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