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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.920 | 11.090 | 8.170 |
Acciones | 58.580 | 58.630 | 0.050 |
Bonos | 37.460 | 45.130 | 7.670 |
Convertibles | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
Otros | 0.640 | 0.750 | 0.110 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.796 | 15.242 |
Precio/Valor Contable | 2.340 | 2.118 |
Precio/Ventas | 2.246 | 1.575 |
Precio/Flujo de Caja | 12.256 | 8.710 |
Rendimiento del dividendo | 3.387 | 2.579 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.766 | 12.287 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 19.480 | 16.653 |
Bienes Raíces | 18.310 | 2.749 |
Tecnología | 17.370 | 17.907 |
Salud | 9.610 | 11.211 |
Consumo cíclico | 7.300 | 12.767 |
Industria | 7.030 | 12.471 |
Bienes de consumo | 4.660 | 6.788 |
Servicios públicos | 4.660 | 3.859 |
Energía | 4.510 | 5.324 |
Servicios de comunicación | 4.370 | 7.950 |
Materias primas | 2.690 | 6.180 |
Número de posiciones en largo: 27
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR | LU0191250769 | 15.56 | 846.170 | +0.78% | |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR | LU2037301798 | 14.96 | - | - | |
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON | LU1041501872 | 14.90 | 32,852.380 | -0.61% | |
GS Romania Equity-I Cap RON | LU1041502920 | 14.38 | - | - | |
GS Gbl Real Estate EQ-I Cap EUR | LU0250184511 | 10.48 | - | - | |
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR | LU0555023588 | 7.08 | 551.820 | +0.20% | |
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR | LU0555025526 | 5.58 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.10 | 2,191.170 | +0.15% | |
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | LU1922482994 | 4.08 | - | - | |
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR | LU0991964247 | 2.74 | 13,054.210 | +0.58% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Intl ING Moderat X Cap RON | 53.63M | 8.69 | 4.60 | - | ||
NN Intl ING Conservator X Cap RON | 22.39M | 6.40 | 2.91 | - |
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