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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Ron (hedged I) (0P000197D4)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en RON

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.39M

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Posiciones en 0P000197D4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.200	23.280	18.080
Acciones	9.380	9.390	0.010
Bonos	83.430	100.080	16.650
Convertibles	1.120	1.120	0.000
Otros	0.880	0.960	0.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.468	15.242
Precio/Valor Contable	4.284	2.118
Precio/Ventas	2.760	1.575
Precio/Flujo de Caja	16.239	8.710
Rendimiento del dividendo	1.530	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.737	12.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.800	17.907
Servicios financieros	16.450	16.653
Salud	14.720	11.211
Industria	10.500	12.471
Consumo cíclico	9.320	12.767
Bienes de consumo	7.130	6.788
Servicios de comunicación	6.850	7.950
Materias primas	3.810	6.180
Bienes Raíces	1.300	2.749
Servicios públicos	0.860	3.859
Energía	0.260	5.324

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18.88	551.820	+0.20%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	16.18	2,191.170	+0.15%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14.53	32,852.380	-0.61%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11.42	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	10.24	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4.14	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3.90	846.170	+0.78%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	3.07	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2.70	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1.52	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		53.63M	8.69	4.60	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		53.11M	11.57	5.46	-

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USD/CAD	1.4455	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	160.48	-0.23	-0.14%

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