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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - Z Cap Usd (0P00017SMJ)

Luxemburgo

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7,492.570 -9.270 -0.12%

21/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975560

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125.13M

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Posiciones en 0P00017SMJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD (0P00017SMJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.290	7.490	5.200
Bonos	96.910	104.190	7.280
Convertibles	0.810	0.810	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.526	75.880
Gobierno	8.881	7.106
Efectivo	2.281	7.299
Titulizado	1.312	0.254

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.05	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3.82	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1.98	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1.96	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%	XS2625209270	1.75	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1.60	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1.50	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 6.25%	-	1.50	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1.39	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.65B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.65B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.65B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.65B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.65B	3.41	-3.44	1.51

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