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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis Eur (hedged I) (0P0000T19O)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.63B

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Posiciones en 0P0000T19O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E (0P0000T19O). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.210	14.440	12.230
Bonos	97.790	104.010	6.220
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.171	9.239
Precio/Valor Contable	4.097	1.443
Precio/Ventas	2.917	14.409
Precio/Flujo de Caja	15.327	3,077.310
Rendimiento del dividendo	1.369	4.620
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.296	12.875

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.619	52.207
Corporativo	22.079	25.245
Efectivo	2.242	12.497
Derivado	-0.036	47.125
Titulizado	0.095	0.569

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 539

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.99	8,510.860	+0.02%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.75	7,499.070	+0.09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.99	104.38	+0.49%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.63B	5.98	-2.75	1.56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.63B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.63B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.63B	5.19	-3.56	0.76
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.72B	1.15	-4.50	-

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EUR/JPY	161.64	-0.20	-0.12%

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