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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Usd (0P0000ZT50)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0953791257

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.57B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U (0P0000ZT50). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.120	14.530	13.410
Bonos	98.870	104.910	6.040
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.131	23.212
Precio/Valor Contable	0.954	1.203
Precio/Ventas	0.386	3.675
Precio/Flujo de Caja	1.374	571.896
Rendimiento del dividendo	5.368	7.375
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.269	13.867

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.126	51.909
Corporativo	23.843	23.933
Efectivo	1.161	56.557
Derivado	-0.223	86.908
Titulizado	0.094	0.376

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 559

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.93	8,605.570	+0.36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	102.44	+1.61%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.83	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.62B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.57B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.57B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.57B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.57B	7.29	-0.57	2.30

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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