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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.57B

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Posiciones en 0P0000WJ67

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E (0P0000WJ67). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.120	14.530	13.410
Bonos	98.870	104.910	6.040
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.171	9.146
Precio/Valor Contable	4.097	1.425
Precio/Ventas	2.917	14.400
Precio/Flujo de Caja	15.327	3,076.980
Rendimiento del dividendo	1.369	4.844
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.296	12.875

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.126	53.077
Corporativo	23.843	25.448
Efectivo	1.161	14.129
Derivado	-0.223	52.279
Titulizado	0.094	0.604

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 559

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.93	8,605.570	+0.36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	102.44	+1.61%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.83	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.57B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.57B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	6.19	-2.19	0.92
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	7.02	-1.42	1.70
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.62B	2.33	-4.07	-

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Plata	30.128	+0.170	+0.57%

USD/MXN	20.0697	+0.0187	+0.09%
EUR/USD	1.0437	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	156.45	+0.04	+0.03%
EUR/MXN	20.9488	+0.0376	+0.18%
GBP/USD	1.2581	+0.0013	+0.10%
USD/CAD	1.4355	-0.0013	-0.09%
EUR/JPY	163.29	+0.17	+0.10%

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