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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Cap Usd (0P0000T19I)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020303

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.64B

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Posiciones en 0P0000T19I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U (0P0000T19I). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.520	13.240	12.720
Bonos	99.460	106.950	7.490
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	23.234
Precio/Valor Contable	4.064	1.209
Precio/Ventas	3.010	3.659
Precio/Flujo de Caja	16.295	572.170
Rendimiento del dividendo	1.399	7.399
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	14.185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.654	51.612
Corporativo	21.942	23.391
Efectivo	0.156	56.000
Derivado	-1.896	87.115
Titulizado	0.132	0.385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 533

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.22	8,509.460	+0.18%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.82	7,492.570	-0.12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1.03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.01	103.87	+0.01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.82	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.64B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.64B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.64B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.64B	3.41	-3.44	1.51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.64B	3.40	-3.48	1.50

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USD/MXN	20.4350	+0.0320	+0.16%
EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
USD/JPY	154.76	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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