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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.01B

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Posiciones en 0P0000T1BW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Euro Credit - I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.110	16.220	12.110
Bonos	92.900	114.570	21.670
Convertibles	3.000	3.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	13.026
Precio/Valor Contable	4.064	1.767
Precio/Ventas	3.010	6.753
Precio/Flujo de Caja	16.295	78.290
Rendimiento del dividendo	1.399	3.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	14.345

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.939	77.565
Gobierno	9.246	11.483
Efectivo	4.082	12.203
Derivado	-11.932	9.778
Titulizado	0.668	7.858

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 556

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.21	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.04	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.79	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.78	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.73	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0.71	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	0.69	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	XS2745725155	0.68	-	-
Honeywell International Inc. 3.75%	XS2776890068	0.66	-	-
American Medical Systems Europe B.V. 3.5%	XS2772266693	0.65	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.9B	7.77	-2.17	1.88
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.9B	7.12	-2.94	1.07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.9B	7.08	-2.96	1.12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.9B	7.11	-2.94	1.11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.9B	7.07	-2.98	1.09

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USD/CAD	1.3950	+0.0017	+0.00%
EUR/JPY	165.72	+0.25	+0.15%

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