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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Luxemburgo

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.01B

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Posiciones en 0P0000T1BW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Euro Credit - I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.200	18.680	12.480
Bonos	90.300	113.710	23.410
Convertibles	3.500	3.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	13.092
Precio/Valor Contable	4.064	1.690
Precio/Ventas	3.010	6.759
Precio/Flujo de Caja	16.295	78.195
Rendimiento del dividendo	1.399	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	15.103

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.225	78.321
Gobierno	8.449	11.803
Efectivo	6.215	12.426
Derivado	-13.539	11.906
Titulizado	0.154	7.735

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 509

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.10	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.12	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0.96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.87	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.80	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0.78	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.75	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.73	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0.73	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.53B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.53B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.53B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.53B	6.11	-2.24	0.90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.53B	7.02	-1.42	1.70

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USD/CAD	1.4382	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	162.85	+0.12	+0.07%

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