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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-financials) - I Cap Eur (0P0000T1DA)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577863615

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 346.91M

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Posiciones en 0P0000T1DA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105.090	115.430	10.340

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	13.077
Precio/Valor Contable	4.064	1.689
Precio/Ventas	3.010	6.758
Precio/Flujo de Caja	16.295	78.109
Rendimiento del dividendo	1.399	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	14.947

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.272	78.394
Gobierno	11.143	11.701
Efectivo	-5.085	12.234
Derivado	-2.330	11.623

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.48	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.42	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1.57	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1.46	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1.43	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.38	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1.31	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%	BE6301510028	1.20	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1.19	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1.16	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.53B	7.02	-1.42	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.53B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.53B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.53B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.53B	6.11	-2.24	0.90

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