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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-financials) - I Cap Eur (0P0000T1DA)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577863615

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345.37M

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Posiciones en 0P0000T1DA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.340	114.800	8.460

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	13.213
Precio/Valor Contable	4.064	1.682
Precio/Ventas	3.010	6.786
Precio/Flujo de Caja	16.295	78.405
Rendimiento del dividendo	1.399	3.112
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	15.150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.710	80.706
Gobierno	9.210	12.130
Efectivo	-6.322	11.596
Derivado	-1.599	11.716

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 264

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.91	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1.55	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1.44	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1.38	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.37	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1.30	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1.15	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1.14	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%	XS2591848275	1.05	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.62B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.62B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.62B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.62B	5.25	-2.89	1.15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.62B	6.23	-2.08	1.96

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