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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P00011IDW)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0990547431

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 421.4M

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Técnico
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Posiciones en 0P00011IDW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P00011IDW). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.380	6.640	5.260
Bonos	98.620	104.400	5.780

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.421	52.257
Derivado	-0.029	87.193
Efectivo	1.410	56.609
Corporativo	2.197	23.913

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.09	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3.18	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	2.87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2.66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	2.54	-	-
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2.48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.158%	-	2.14	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.94	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1.94	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	1.87	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.56B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.51B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.51B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.51B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.51B	7.29	-0.57	2.30

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