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Goldman Sachs Romania Ron Bond - I Cap Ron (0P000136UG)

Luxemburgo

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32,852.380 -200.820 -0.61%

17/01 - Mercado cerrado. Valores en RON

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1041501872

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.73B

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Posiciones en 0P000136UG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) International Romanian Bond I Cap RON (0P000136UG). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) International Romanian Bond I Cap RON incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.390	10.390	10.000
Bonos	100.220	119.280	19.060

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.115	48.086
Derivado	0.018	37.547
Corporativo	4.111	57.588
Efectivo	0.371	26.642

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Romania (Republic Of) 5.8%	RO1227DBN011	8.35	-	-
Romania (Republic Of) 8.25%	RO52CQA3C829	7.65	-	-
Romania (Republic Of) 8.75%	ROZBOC49U096	6.87	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	5.87	-	-
Romania (Republic Of) 7.35%	RO1JS63DR5A5	5.78	-	-
Romania (Republic Of) 6.7%	ROO7A2H5YIN8	4.99	-	-
Romania (Republic Of) 7.2%	ROWLVEJ2A207	4.48	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	4.41	-	-
Romania (Republic Of) 7.9%	RO0DU3PR9NF9	4.18	-	-
Romania (Republic Of) 4.15%	ROINPAL298G4	4.15	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NN L intl Romanian Bond X Cap RON		1.71B	0.81	4.25	2.58

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