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Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap Usd (0P00000KEY)

Luxemburgo

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2,003.660 -0.220 -0.01%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0113302664

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Posiciones en 0P00000KEY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Latin America Equity X Cap USD (0P00000KEY). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Latin America Equity X Cap USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.310	100.310	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.558	12.759
Precio/Valor Contable	1.571	1.930
Precio/Ventas	1.533	1.683
Precio/Flujo de Caja	7.619	6.959
Rendimiento del dividendo	2.653	3.168
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.601	13.134

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.720	22.998
Tecnología	23.010	24.056
Consumo cíclico	12.880	15.342
Servicios de comunicación	11.850	10.187
Industria	8.050	6.931
Materias primas	5.480	4.541
Bienes de consumo	5.450	6.505
Salud	4.940	3.989
Bienes Raíces	2.410	2.363
Servicios públicos	1.210	2.349

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 665

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.97	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.67	390.60	+2.47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.74	53,700	0.00%
Alibaba	KYG017191142	2.72	84.75	+2.23%
Meituan	KYG596691041	1.45	150.00	-0.73%
ICICI Bank	INE090A01021	1.27	1,214.20	+1.04%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.15	6.340	+1.60%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1.12	111.34	+7.05%
HDFC Bank	INE040A01034	1.05	1,645.00	-1.20%
Infosys	INE009A01021	1.04	1,875.00	+0.51%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	244M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology P Cap U	1.27B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.27B	12.70	-3.02	9.01
NN L Information Technology X Cap U	1.27B	12.19	-3.57	8.45
NN L Information Technology I Cap U	1.27B	13.73	-2.13	10.07

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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