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Goldman Sachs Us Credit - X Cap Usd (0P0000T1DC)

Luxemburgo

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24/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546920561

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.72B

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Posiciones en 0P0000T1DC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L US Credit - X Cap USD (0P0000T1DC). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L US Credit - X Cap USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.090	11.590	0.500
Bonos	88.770	111.100	22.330
Preferentes	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.588	82.690
Gobierno	2.150	8.252
Efectivo	11.089	9.146
Titulizado	1.045	1.154
Derivado	-9.872	15.125

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 739

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7.93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.21	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1.77	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	1.04	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.84	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	0.81	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0.78	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0.77	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	0.74	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0.73	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.63B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.63B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.63B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.63B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.63B	3.41	-3.44	1.51

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DAX	19,388.75	-20.90	-0.11%
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EUR/USD	1.0524	+0.0030	+0.29%
USD/JPY	153.26	-0.94	-0.61%
EUR/MXN	21.5387	+0.2311	+1.08%
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USD/CAD	1.4094	+0.0107	+0.77%
EUR/JPY	161.30	-0.54	-0.33%

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