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Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P00016KBE)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1203774184

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 352.55M

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Posiciones en 0P00016KBE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) First Class Multi Asset X Dis(M) AUD (hed (0P00016KBE). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) First Class Multi Asset X Dis(M) AUD (hed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	35.280	35.880	0.600
Bonos	76.840	79.830	2.990
Convertibles	0.580	0.580	0.000
Otros	0.820	0.820	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.905	15.231
Precio/Valor Contable	4.075	2.116
Precio/Ventas	2.989	1.573
Precio/Flujo de Caja	16.827	8.863
Rendimiento del dividendo	1.580	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.801	12.318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.510	17.866
Servicios financieros	18.540	16.656
Salud	13.350	11.131
Consumo cíclico	8.620	12.760
Industria	8.560	12.457
Bienes de consumo	7.800	6.795
Servicios de comunicación	6.100	7.951
Materias primas	3.910	6.306
Servicios públicos	2.160	3.859
Energía	2.160	5.339
Bienes Raíces	0.300	2.742

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 594

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.77	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.05	-	-
Microsoft	US5949181045	2.16	437.39	-3.76%
Dow Jones Real Estate Future Dec 24	-	2.07	-	-
Apple	US0378331005	1.97	248.05	-2.14%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.89	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.54	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1.38	128.91	-1.14%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Euro HiDiv X DisM AUD Hdgd i	1.04B	3.74	7.14	6.96
NN L Euro HiDiv Y DisM AUD Hdgd i	1.04B	2.73	6.03	5.91
NN L Glbl HiDiv X DisM AUD Hdgd ii	584.47M	13.84	7.56	5.57
NN L Glbl HiDiv Y DisM AUD Hdgd ii	584.47M	12.83	6.49	4.48
NN LFirstClassMultiAssetYDisMAUDH i	352.55M	6.17	-2.23	-

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Plata	29.902	-0.838	-2.73%

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EUR/USD	1.0381	+0.0029	+0.28%
USD/JPY	155.21	+0.41	+0.27%
EUR/MXN	21.1399	+0.0621	+0.29%
GBP/USD	1.2590	+0.0016	+0.13%
USD/CAD	1.4432	-0.0014	-0.10%
EUR/JPY	161.12	+0.87	+0.54%

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