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Nordea Pro Euro Obligaatio T Eur (0P00000NML)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008801493

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.62B

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Posiciones en 0P00000NML

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto (0P00000NML). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113.300	121.700	8.400

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.508	21.224
Precio/Valor Contable	1.770	3.365
Precio/Ventas	2.806	2.530
Precio/Flujo de Caja	7.280	15.017
Rendimiento del dividendo	3.042	1.803
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.384	12.115

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	101.691	72.848
Titulizado	10.911	8.472
Efectivo	-8.587	10.229
Corporativo	0.699	3.891

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.97	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	5.10	96.17	-0.01%
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.07	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.81	99.019	+0.02%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2.56	102.190	+0.06%
Euro Bund Future Sept 24	-	2.40	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.20	82.58	-0.24%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.08	104.870	+0.30%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	2.00	70.640	+0.36%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.86	98.180	+0.21%

Principales fondos de bonos de Nordea Funds Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordea Korko S K EUR	3.4B	3.69	2.42	0.65
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62

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EUR/MXN	21.4072	+0.0203	+0.09%
GBP/USD	1.2584	-0.0002	-0.02%
USD/CAD	1.3975	+0.0005	+0.04%
EUR/JPY	161.70	-0.18	-0.11%

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