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Nordea Pro Euro Obligaatio T Eur (0P00000NML)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008801493

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.64B

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Posiciones en 0P00000NML

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto (0P00000NML). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.280	123.010	7.730

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.508	21.276
Precio/Valor Contable	1.770	3.390
Precio/Ventas	2.806	2.556
Precio/Flujo de Caja	7.280	15.154
Rendimiento del dividendo	3.042	1.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.384	12.144

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	103.698	73.671
Titulizado	10.881	8.358
Efectivo	-10.635	11.523
Corporativo	0.700	3.893

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.34	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	4.50	96.47	+0.06%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.19	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.19	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.81	99.310	+0.04%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2.56	102.320	-0.12%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.16	81.87	+0.47%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.06	105.110	+0.06%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.95	69.900	+0.55%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.83	98.250	+0.04%

Principales fondos de bonos de Nordea Funds Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordea Korko A K EUR	3.55B	3.83	2.41	0.62
Nordea Korko A T EUR	3.55B	3.83	2.41	0.62
Nordea Korko S K EUR	3.55B	3.97	2.50	0.68
Nordea Korko I T EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko I K EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67

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EUR/MXN	21.5663	+0.0894	+0.42%
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USD/CAD	1.4389	+0.0036	+0.25%
EUR/JPY	163.02	-0.19	-0.12%

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