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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.640 | 102.450 | 1.810 |
Convertibles | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.652 | 23.139 |
Precio/Valor Contable | - | 1.066 |
Precio/Ventas | - | 3.697 |
Precio/Flujo de Caja | - | 600.899 |
Rendimiento del dividendo | - | 6.936 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 13.601 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.025 | 53.688 |
Corporativo | 15.613 | 22.518 |
Efectivo | -0.720 | 56.022 |
Número de posiciones en largo: 218
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cbot 2Y Giu24 | - | 5.98 | - | - | |
Romania (Republic Of) | XS2027596530 | 1.85 | - | - | |
Cbot 5Y Jun24 | - | 1.54 | - | - | |
Chile (Republic of) | - | 1.41 | - | - | |
Petroleos Mexicanos | - | 0.98 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) | XS2234859101 | 0.97 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | XS1432493440 | 0.93 | - | - | |
Air Baltic Corporation A.S. 6,75% 19/24 | XS1843432821 | 0.91 | 101.685 | 0.00% | |
Dominican Republic | - | 0.91 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) | - | 0.91 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840.45M | 1.06 | 1.11 | 0.18 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840.45M | 1.14 | 1.38 | 0.45 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116.84M | 0.38 | 0.27 | -0.03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116.84M | 0.47 | 0.50 | 0.23 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116.84M | 0.39 | 0.27 | -0.03 |
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