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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.82M

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Posiciones en 0P000024ZW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.610	1.860	1.250
Bonos	99.380	99.380	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.378	73.671
Efectivo	0.616	11.523
Corporativo	0.005	3.893

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 259

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.23	98.98	-0.23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1.16	101.08	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.14	94.48	-0.02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.13	92.41	-0.09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.11	100.370	-0.32%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.06	100.140	-0.31%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.04	91.340	-0.08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.02	93.260	-0.09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.98	84.88	-0.33%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.92	97.72	+0.08%

Principales fondos de bonos de Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		80.97M	-1.16	-3.22	0.82

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