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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.490 | 732.300 | 729.810 |
Bonos | 96.110 | 101.690 | 5.580 |
Otros | 3.990 | 5.110 | 1.120 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.784 | 14.784 |
Precio/Valor Contable | 3.607 | 3.607 |
Precio/Ventas | 0.369 | 0.369 |
Precio/Flujo de Caja | 4.170 | 4.170 |
Rendimiento del dividendo | 1.811 | 1.811 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.758 | 10.758 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 1.935 | 606.065 |
Gobierno | 93.056 | 56.928 |
Derivado | 0.305 | 2.677 |
Número de posiciones en largo: 979
Número de posiciones en corto: 721
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 26.57 | 151.30 | +0.15% | |
New South Wales Treasury Corporation 2.75% | AU3TI0000569 | 19.93 | - | - | |
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027 | AU000XCLWAV1 | 8.15 | 120.64 | 0.00% | |
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 | AU0000XCLWP8 | 5.21 | 150.28 | +0.12% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | NZGOVDT528C6 | 4.96 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 4.70 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.25% | AU3CB0287019 | 2.20 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | AU3CB0286136 | 2.06 | - | - | |
European Investment Bank 3.3% | AU3CB0245884 | 2.03 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 3.5% | BE0000361700 | 1.89 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU60MMF00147 | 97.08M | 2.94 | 3.64 | 5.17 | ||
OA Frontier PS Kapstream Absolute R | 17.6M | 1.03 | 1.48 | 1.86 | ||
OA Frontier AP Kapstream Absolute R | 17.6M | 1.15 | 1.78 | 2.20 | ||
OA Frontier PS Henderson Global Fix | 11.49M | 0.70 | 0.68 | 2.69 | ||
OnePath OA FR Pen Bentham Global In | 11.42M | -0.51 | 2.20 | 3.55 |
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