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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 297.79M

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Posiciones en 0P00015016

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.040	1.060	0.020
Bonos	2.950	2.950	0.000
Convertibles	96.010	96.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.644	16.383
Precio/Valor Contable	0.788	3.034
Precio/Ventas	2.401	2.060
Precio/Flujo de Caja	-	11.788
Rendimiento del dividendo	-	2.748
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.037	15.471

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.955	91.786
Efectivo	1.039	14.884
Gobierno	0.007	4.558

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2.04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1.79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1.78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1.73	-	-

Principales fondos de bonos de Oaktree Capital Management LP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		297.79M	8.45	-1.07	3.48
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		297.79M	8.99	-0.48	4.10

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Petróleo Brent	75.17	+0.94	+1.27%
Cobre	4.0850	-0.0400	-0.97%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.77	+0.34	+0.48%
Plata	31.405	+0.462	+1.49%

USD/MXN	20.4010	-0.0020	0.00%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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