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Occam Previdência Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0000Z1AG)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.93M

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Posiciones en 0P0000Z1AG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG). Nuestra información sobre los activos en cartera de OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.480	8.110	1.630
Acciones	41.680	43.580	1.900
Bonos	42.830	42.920	0.090
Otros	9.000	9.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.701	10.067
Precio/Valor Contable	1.235	1.370
Precio/Ventas	0.866	1.277
Precio/Flujo de Caja	3.613	9.276
Rendimiento del dividendo	8.645	5.657
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.571	14.770

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.650	-4.635
Servicios públicos	19.630	44.019
Energía	17.180	13.280
Materias primas	17.090	8.617
Industria	10.960	20.976
Bienes de consumo	5.140	4.740
Salud	2.480	7.469
Consumo cíclico	2.320	10.232
Tecnología	1.900	4.947
Servicios de comunicación	1.570	-2.714
Bienes Raíces	1.080	2.839

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	7.64	-	-
Occam FIFM IE RL	-	5.07	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4.76	51.52	+0.57%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4.55	36.94	+0.27%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3.83	30.64	-1.38%
Occam FIFM IE II RL	-	2.44	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	2.11	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	2.11	-	-

Principales fondos de otros activos de Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BR0378CTF002	358.27M	4.67	5.66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	136.03M	7.21	9.54	8.74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	135.93M	9.91	11.19	9.89
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120.84M	7.21	7.96	8.43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	55.01M	6.05	7.79	7.81

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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