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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.110 | 40.030 | 24.920 |
Bonos | 84.890 | 84.890 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 84.890 | 86.952 |
Efectivo | 32.688 | 9.832 |
Derivado | -17.577 | 19.346 |
Número de posiciones en largo: 258
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Getlink SE 3.5% | XS2247623643 | 3.19 | - | - | |
TLIT 2.75 15-Apr-2025 | XS1982819994 | 2.25 | 99.94 | -0.04% | |
HCA Inc. 5.375% | - | 2.00 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.99 | - | - | |
ZF Finance GmbH 3% | XS2231715322 | 1.74 | - | - | |
Zegona Finance PLC 6.75% | XS2859406139 | 1.71 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | XS2406607098 | 1.63 | - | - | |
RENA 1.25 24-Jun-2025 | FR0013428414 | 1.54 | 99.57 | +0.10% | |
ZF North America Capital, Inc. 4.75% | - | 1.52 | - | - | |
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5% | XS1991034825 | 1.47 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oddo Compass Euro Credit Short Dura | 1.87B | 0.81 | 4.08 | 1.82 | ||
OC Euro Credit Short Duration CI EU | 1.87B | 0.79 | 3.97 | 1.70 | ||
OC Euro Credit Short Duration CP EU | 1.87B | 0.81 | 4.07 | 1.82 | ||
OC Euro Credit Short Duration DR EU | 1.87B | 0.74 | 3.62 | 1.12 | ||
Oddo Compass Euro High Yield Bond C | 832.19M | 1.13 | 5.37 | 3.66 |
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