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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.510 | 34.110 | 20.600 |
Bonos | 86.480 | 86.480 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86.484 | 87.294 |
Efectivo | 32.896 | 8.830 |
Derivado | -19.380 | 17.416 |
Número de posiciones en largo: 257
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Getlink SE 3.5% | XS2247623643 | 3.01 | - | - | |
HCA Inc. 5.375% | - | 2.46 | - | - | |
TLIT 2.75 15-Apr-2025 | XS1982819994 | 2.18 | 99.90 | -0.02% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.89 | - | - | |
Zegona Finance PLC 6.75% | XS2859406139 | 1.66 | - | - | |
ZF Finance GmbH 3% | XS2231715322 | 1.58 | - | - | |
ZF North America Capital, Inc. 4.75% | - | 1.48 | - | - | |
Elis SA 1% | FR0013449972 | 1.43 | - | - | |
Netflix, Inc. 3% | XS2166217278 | 1.40 | - | - | |
Silgan Holdings Inc. 3.25% | XS1725581190 | 1.35 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oddo Compass Euro Credit Short Dura | 1.88B | 4.90 | 3.12 | 1.87 | ||
OC Euro Credit Short Duration CI EU | 1.88B | 4.80 | 3.02 | 1.74 | ||
OC Euro Credit Short Duration CP EU | 1.88B | 4.90 | 3.12 | 1.87 | ||
OC Euro Credit Short Duration DR EU | 1.88B | 4.44 | 2.67 | 1.15 | ||
Oddo Compass Euro High Yield Bond C | 835.33M | 7.46 | 3.55 | 3.92 |
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