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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53.070 | 53.070 | 0.000 |
Bonos | 46.930 | 46.930 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 51.909 | 33.287 |
Efectivo | 35.905 | 35.774 |
Titulizado | 11.850 | 5.320 |
Corporativo | 0.336 | 25.758 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 3.87 | 99.820 | 0.00% | |
European Union 0% | EU000A3L1585 | 3.43 | - | - | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | DE000A3MQUG8 | 3.34 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% | DE000RLP1361 | 2.90 | - | - | |
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375% | DE000A2LQKN9 | 2.90 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQEY8 | 2.74 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1429 | 2.72 | - | - | |
Dz Hyp AG | DE000A351XM4 | 2.71 | - | - | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein | DE000A30VNQ7 | 2.35 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG | DE000MHB4875 | 2.35 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 2.71B | 3.45 | 1.97 | 0.29 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 2.71B | 3.44 | 1.98 | 0.29 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 2.71B | 3.54 | 2.05 | 0.35 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 292.93M | 2.95 | 2.40 | 0.61 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 106.35M | 1.76 | -4.53 | -0.21 |
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