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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Ci-eur (0P00000SVM)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975065

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 455.49M

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Posiciones en 0P00000SVM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR (0P00000SVM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	111.930	111.930
Convertibles	2.500	2.500
Preferentes	0.820	0.820

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	13.262
Precio/Valor Contable	4.463	1.683
Precio/Ventas	2.632	6.798
Precio/Flujo de Caja	16.973	78.525
Rendimiento del dividendo	0.394	3.130
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	15.295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.124	78.466
Gobierno	16.624	12.734
Derivado	1.055	11.340
Efectivo	-16.298	11.687

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 291

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11.27	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.52	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.86	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1.25	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1.03	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1.03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0.99	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0.97	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0.91	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0.86	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.87B	0.81	4.08	1.82
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.87B	0.79	3.97	1.70
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.87B	0.81	4.07	1.82
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.87B	0.74	3.62	1.12
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.87B	0.73	3.61	-

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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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