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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Ci-eur (0P00000SVM)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975065

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 476.12M

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Posiciones en 0P00000SVM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR (0P00000SVM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109.420	109.810	0.390
Convertibles	2.500	2.500	0.000
Preferentes	0.810	0.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	13.212
Precio/Valor Contable	4.463	1.682
Precio/Ventas	2.632	6.786
Precio/Flujo de Caja	16.973	78.402
Rendimiento del dividendo	0.394	3.112
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	15.150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.060	79.547
Gobierno	17.177	12.460
Efectivo	-14.831	11.661
Derivado	2.093	11.628

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 292

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11.29	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.54	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.87	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1.25	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1.05	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1.03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0.99	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0.96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0.89	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.89B	0.39	3.43	1.74
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.89B	0.40	3.54	1.86
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.89B	0.36	3.08	1.14
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.89B	0.36	3.07	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.89B	0.39	3.53	1.86

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