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Odessa Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UCDF)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRODS1CTF001

S/N: 05.615.621/0001-01

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.9B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI (0P0000UCDF). Nuestra información sobre los activos en cartera de ODESSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.002	46.308

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	89.63	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.07	15,636.520	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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