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Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D)

Filipinas

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en PHP

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: Ing Bank NV

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000I39D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Odyssey Peso Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.500	2.510	0.010
Bonos	97.590	97.590	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.589	57.472
Efectivo	2.501	26.496

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	26.48	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	23.67	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	9.15	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	9.09	-	-
Net First Gen 7/2010	-	6.42	-	-
Net Allied 5.7 2018/	-	4.45	-	-
Net Bdo 7% 11/21/17	-	3.63	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	3.43	-	-
Rcbc 2018-13	-	3.25	-	-
Natpow 5.875 12/16	-	2.79	-	-

Principales fondos de bonos de ING Bank NV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Odyssey Peso Income Fund			3.32	2.11	2.45

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