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Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE)

Filipinas

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Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000I4NE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Odyssey Peso Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.460	0.520	0.060
Bonos	99.650	99.650	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99.646	57.565
Efectivo	0.466	26.595

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Net Fxtn5-65	-	35.29	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	30.36	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	18.02	-	-
Fxtn5-62 (Net)	-	10.36	-	-
Net Dbp 7.6% 01/16	-	5.62	-	-

Principales fondos de bonos de ING Bank NV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Odyssey Peso Bond Fund			3.44	2.50	2.26

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