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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

Filipinas

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117.610 +0.790 +0.68%

26/04 - Mercado cerrado. Valores en PHP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: Ing Bank NV

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: N/A

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Posiciones en 0P0000I4MK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.310	3.220	2.910
Acciones	99.910	99.910	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.905	17.506
Precio/Valor Contable	1.239	2.767
Precio/Ventas	0.686	2.023
Precio/Flujo de Caja	0.952	10.677
Rendimiento del dividendo	10.846	2.526
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.172	11.838

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	22.280	9.555
Servicios públicos	18.200	6.066
Servicios financieros	15.640	16.961
Industria	14.740	14.344
Bienes Raíces	12.540	4.783
Consumo cíclico	10.450	12.560
Servicios de comunicación	4.230	8.019
Bienes de consumo	1.170	9.695
Energía	0.750	6.722

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Philex Mining	PHY689911352	12.13	3.140	-0.32%
Energy 1	US29280R1005	10.01	0.0580	+0.00%
Alliance Global	PHY003341054	8.85	9.900	+2.27%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8.18	69.50	+0.29%
First Gen	PHY2518H1143	8.04	19.20	+0.10%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7.56	0.0780	-1.27%
Security Bank	PHY7571C1000	5.93	69.55	+0.80%
Lopez	PHY5347P1085	5.43	3.750	+1.35%
Robinsons Land	PHY731961264	4.29	15.200	-1.30%
Megaworld	PHY594811127	4.14	1.780	-0.56%

Principales fondos de acciones de ING Bank NV

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	7.93	4.80	0.46
Odyssey Diversified Capital Fund	1.43	1.55	1.74
Odyssey Diversified Balanced Fund	2.51	2.20	1.47

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USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%
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