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Ofi Invest Esg Us Equity I Eur (0P00001OGG)

Luxemburgo

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0185495818

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148.21M

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Posiciones en 0P00001OGG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OFI Invest US Equity I EUR (0P00001OGG). Nuestra información sobre los activos en cartera de OFI Invest US Equity I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.700	3.770	0.070
Acciones	96.300	96.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.858	22.172
Precio/Valor Contable	3.866	3.309
Precio/Ventas	2.330	1.894
Precio/Flujo de Caja	15.864	13.450
Rendimiento del dividendo	1.129	1.196
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.522	12.935

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	22.070	12.309
Servicios financieros	20.260	14.596
Tecnología	19.920	25.153
Salud	14.330	15.856
Servicios de comunicación	7.280	8.667
Bienes Raíces	6.060	3.490
Industria	3.560	12.096
Energía	2.350	4.162
Bienes de consumo	2.200	5.953
Materias primas	1.970	3.090

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
S&P Global	US78409V1044	3.12	446.00	-0.65%
Visa A	US92826C8394	2.90	262.47	-1.55%
NVIDIA	US67066G1040	2.84	123.50	-0.40%
Netflix	US64110L1061	2.81	674.88	-1.38%
Hyatt	US4485791028	2.56	151.92	+1.97%
Microsoft	US5949181045	2.41	446.95	-1.30%
CoStar	US22160N1090	2.40	74.14	-0.16%
Intuit	US4612021034	2.30	657.21	+0.89%
Permian Basin Royalty Trust	US7142361069	2.18	11.260	+0.45%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.05	787.19	+1.69%

Principales fondos de acciones de OFI Invest Lux

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
OFI Invest US Eq A EUR	148.21M	5.05	1.31	10.77
OFI Invest US Eq IH EUR	148.21M	2.84	-4.17	7.01
OFI Invest RS Ethical European Equi	132.33M	2.95	5.60	5.72
OFI Invest RS Ethical Euro Eq A	132.33M	9.16	8.60	5.43

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