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Ofi Invest Esg European Convertible Bond Ic (0P00000QSV)

París

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: OFI Asset Management

ISIN: FR0000011074

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 163.16M

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Posiciones en 0P00000QSV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ofi RS European Convertible Bond IC (0P00000QSV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ofi RS European Convertible Bond IC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.300	4.890	1.590
Acciones	8.550	8.580	0.030
Bonos	6.730	6.730	0.000
Convertibles	81.390	81.390	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.603	16.682
Precio/Valor Contable	4.743	3.322
Precio/Ventas	1.758	2.032
Precio/Flujo de Caja	12.074	11.246
Rendimiento del dividendo	2.344	2.752
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.499	12.649

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	51.920	34.820
Energía	34.570	26.841
Consumo cíclico	8.700	15.271
Tecnología	4.810	9.731

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	5.59	4,660.800	+0.01%
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	4.38	-	-
LEG Properties BV	DE000A3L21D1	3.74	-	-
Safran SA	FR0014003Z32	3.49	-	-
Rag-Stiftung 2.25%	DE000A352B25	3.28	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.14	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3.04	-	-
Prysmian	IT0004176001	3.02	72.0000	+0.31%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.97	146.50	-1.15%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.58	-	-

Principales fondos de bonos de OFI Invest Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	FR0000008997		4.76B	3.93	2.46	0.59

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