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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.230 | 0.250 | 0.020 |
Bonos | 98.700 | 98.700 | 0.000 |
Otros | 1.060 | 1.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64.444 | 23.176 |
Corporativo | 19.716 | 24.243 |
Titulizado | 14.542 | 5.405 |
Efectivo | 0.234 | 23.936 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Francia 15A | FR0010916924 | 4.66 | 3.191 | -0.34% | |
Italy (Republic Of) 5% | IT0004759673 | 3.13 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.5% | IT0004953417 | 3.04 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag24 Eur | DE0001102366 | 2.97 | 99.40 | -0.01% | |
France (Republic Of) 1.75% | FR0011486067 | 2.63 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 2.56 | 101.42 | 0.00% | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 2.54 | 97.30 | +0.01% | |
Italia 15A | IT0004644735 | 2.52 | 4.121 | -0.27% | |
Portugal (Republic Of) 2.2% | PTOTESOE0013 | 2.46 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 1.75% | NL0010418810 | 2.28 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT | 17.89M | -3.15 | -2.03 | -0.15 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT | 13.46M | -12.33 | -6.14 | 0.26 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT | 12.24M | -2.60 | -2.20 | -1.44 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT | 11.87M | -2.64 | -2.21 | -1.52 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT | 7.84M | -29.14 | -12.79 | 0.16 |
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