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One Fas Prosperity Fund (ONE-FAS)

Tailandia

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20/09 - Mercado cerrado. Valores en THB ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1228010001

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.06M

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Posiciones en ONE-FAS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ONE Fas Prosperity Fund (ONE-FAS). Nuestra información sobre los activos en cartera de ONE Fas Prosperity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.320	4.320	0.000
Acciones	95.800	95.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.135	15.488
Precio/Valor Contable	1.375	1.741
Precio/Ventas	0.953	1.132
Precio/Flujo de Caja	6.596	7.613
Rendimiento del dividendo	4.753	4.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.155	9.337

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.000	14.174
Servicios financieros	14.750	14.881
Energía	13.610	9.987
Bienes de consumo	11.810	17.145
Salud	9.280	9.534
Servicios de comunicación	8.730	8.083
Bienes Raíces	7.760	6.308
Consumo cíclico	7.430	10.869
Servicios públicos	5.660	5.717
Tecnología	1.520	5.585
Materias primas	1.440	2.759

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.19	63.75	-0.39%
Advanced Info	TH0268010Z03	6.46	259.00	-1.15%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.69	30.50	+1.67%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.64	138.00	0.00%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.64	65.00	+0.39%
PTT PCL	TH0646010Z00	5.63	33.25	0.00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3.86	56.75	-0.44%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3.52	107.00	-1.38%
SCB X PCL	THA790010005	3.49	111.50	+0.45%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3.45	66.25	-2.93%

Principales fondos de acciones de One Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8.33B	9.71	-6.89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	746.72M	-0.29	-3.01	0.88
Valued Stock Retirement Mutual	656.53M	-1.88	-3.40	0.87
One Equity Fund Corporate 14	113.58M	0.39	-2.33	1.98
TH8416010008	183.82M	11.98	3.86	-

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