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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
Bonos | 98.07 | 98.07 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.06 | 97.43 |
Efectivo | 1.93 | 2.19 |
Corporativo | 0.01 | 0.11 |
Número de posiciones en largo: 153
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.625% | - | 5.15 | - | - | |
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 5.375% | - | 2.94 | - | - | |
MIDDLESEX CNTY N J IMPT AUTH LEASE REV 5% | - | 2.92 | - | - | |
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 4.25% | - | 2.68 | - | - | |
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 0% | - | 2.46 | - | - | |
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 4% | - | 2.03 | - | - | |
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 4% | - | 1.93 | - | - | |
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5% | - | 1.86 | - | - | |
NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FING AUTH REV 5.25% | - | 1.85 | - | - | |
NEW JERSEY ST HSG & MTG FIN AGY REV 6% | - | 1.85 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppenheimer Main Street A | 9.49B | 27.26 | 9.14 | 11.42 | ||
Oppenheimer Developing Markets Y | 8.71B | -0.26 | -6.47 | 1.47 | ||
Oppenheimer Developing Markets I | 6.04B | -0.13 | -6.33 | 1.63 | ||
Oppenheimer Global A | 6.1B | 15.64 | 2.34 | 9.27 | ||
Oppenheimer Capital Appreciation A | 5.33B | 35.02 | 8.08 | 13.09 |
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