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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 384.94M

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Posiciones en 0P00001RHE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation (0P00001RHE). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	66.100	75.490	9.390
Bonos	60.260	61.950	1.690
Convertibles	1.090	1.090	0.000
Otros	0.970	0.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.451	15.020
Precio/Valor Contable	2.047	2.130
Precio/Ventas	1.543	1.500
Precio/Flujo de Caja	9.922	9.055
Rendimiento del dividendo	3.576	2.867
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.067	10.642

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.670	15.359
Tecnología	18.740	17.203
Servicios financieros	16.660	16.125
Salud	13.160	12.131
Bienes de consumo	6.070	7.513
Servicios públicos	5.590	4.038
Consumo cíclico	5.290	11.573
Energía	4.460	5.014
Servicios de comunicación	4.090	6.327
Materias primas	3.300	7.539
Bienes Raíces	1.960	3.672

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 295

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	32.65	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	5.26	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4.69	700.70	-2.04%
Air Liquide(L')	FR0000053951	3.84	-	-
SAP	DE0007164600	3.82	263.550	0.00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.72	622.4	+7.13%
Schneider Electric	FR0000121972	2.34	270.65	-0.39%
Safran	FR0000073272	2.25	236.50	-0.59%
Volvo B	SE0000115446	1.94	293.30	+0.79%
Prysmian	IT0004176001	1.74	72.0000	+0.31%

Principales fondos de acciones de AXA Investment Managers Paris S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1.88B	23.90	8.22	11.51
LU1774149998	1.88B	23.46	7.83	11.11
LU0389655811	1.46B	5.15	2.41	5.56
LU1536921650	959.26M	19.31	-0.37	-
Global Optimal Income M Capitalisat	642.99M	12.90	0.30	-

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USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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Bimbo	54.340	+0.480	+0.89%
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