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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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7.93 -0.05 -0.63%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.62B

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Posiciones en OIFIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimum Fixed Income Instl (OIFIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimum Fixed Income Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.47	24.57	9.10
Acciones	0.03	0.03	0.00
Bonos	84.03	84.25	0.22
Convertibles	0.02	0.02	0.00
Preferentes	0.39	0.39	0.00
Otros	0.06	0.33	0.27

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.26
Precio/Valor Contable	-	1.92
Precio/Ventas	0.56	1.59
Precio/Flujo de Caja	5.27	23.35
Rendimiento del dividendo	-	2.99
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.21

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	100.00	15.31

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,716

Número de posiciones en corto: 119

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.04	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.78	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.85	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.20	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de Delaware Funds by Macquarie

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.71B	5.22	-0.69	3.82
Delaware Diversified Income Instl	2.03B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	819.2M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	723.76M	4.96	-0.96	3.55
Delaware Diversified Income A	537.27M	1.89	-2.29	1.74

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