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Orient Kingyuan Mmkt A (001987)

Shanghái

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.05B

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Posiciones en 001987

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Orient Kingyuan MMkt (001987). Nuestra información sobre los activos en cartera de Orient Kingyuan MMkt incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36.250	36.250	0.000
Otros	63.750	63.750	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	36.250	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	6.22	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3.28	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	3.27	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE	-	3.27	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 299	-	3.26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	3.26	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 126TH ISSUANCE	-	3.26	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	3.25	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	3.24	-	-
PING AN BANK CO., LTD.	-	3.22	-	-

Principales fondos de bonos de Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	27.04B	3.92	4.83	-
Orient Golden Account Book MM A	10.64B	1.50	2.00	2.67
Orient Golden Account Book MM B	10.64B	1.50	2.12	-
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3.97B	2.50	3.42	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3.97B	2.42	3.60	-

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