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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 36.250 | 36.250 | 0.000 |
Otros | 63.750 | 63.750 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. | - | 6.22 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE | - | 3.28 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE | - | 3.27 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE | - | 3.27 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 299 | - | 3.26 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE | - | 3.26 | - | - | |
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 126TH ISSUANCE | - | 3.26 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE | - | 3.25 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE | - | 3.24 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. | - | 3.22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orient Tianyi Bond | 25.3B | 3.95 | 4.71 | - | ||
Orient Golden Account Book MM A | 11.79B | 1.65 | 1.99 | 2.65 | ||
Orient Golden Account Book MM B | 11.79B | 1.65 | 2.11 | 2.86 | ||
Orient ZhenXiang Pure Bd A | 3.11B | 2.49 | 3.48 | - | ||
Orient ZhenXiang Pure Bd C | 3.11B | 2.41 | 3.67 | - |
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