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Orient Secs Strategy Sel Shs Fd C (003045)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 853.1M

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Posiciones en 003045

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Orient Secs Strategy Sel SHS Fd C (003045). Nuestra información sobre los activos en cartera de Orient Secs Strategy Sel SHS Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	15.330	15.330
Acciones	18.130	18.130
Bonos	28.120	28.120
Convertibles	10.020	10.020
Otros	28.400	28.400

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.205	15.980
Precio/Valor Contable	2.146	2.003
Precio/Ventas	1.644	1.722
Precio/Flujo de Caja	10.431	45.783
Rendimiento del dividendo	2.267	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.416	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.000	17.749
Industria	18.100	21.324
Salud	13.090	7.844
Servicios de comunicación	9.470	4.974
Consumo cíclico	8.570	12.946
Servicios financieros	8.570	13.389
Bienes de consumo	7.500	11.224
Materias primas	4.490	11.420
Energía	1.220	10.244

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	7.86	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	7.85	-	-
BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6.75	-	-
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERATION AND MANAGEMENT COMPANY LTD 2021 MTN 2	-	5.67	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 9 TYPE 1	-	5.65	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.59	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1.61	40.46	-1.99%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1.18	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	1.11	420.20	-1.45%
JA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1.08	-	-

Principales fondos de otros activos de Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Orient Secs SHS Flex Alloc	2.31B	-3.16	-18.22	-
Orient Secs YouXuan HL SHS Flex All	1.27B	14.61	-0.18	-
Orient Secs Strategy Sel SHS Fd A	853.1M	5.04	0.93	-

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