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Orion Fundo De Investimento Multimercado - Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000U39G)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRORI5CTF008

S/N: 11.502.157/0001-31

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.2M

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Posiciones en 0P0000U39G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ORION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO (0P0000U39G). Nuestra información sobre los activos en cartera de ORION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1.050	2.040	0.990
Bonos	68.660	69.250	0.590
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	30.990	32.830	1.840

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.463	10.320
Precio/Valor Contable	1.112	1.392
Precio/Ventas	0.585	1.539
Precio/Flujo de Caja	3.168	14.644
Rendimiento del dividendo	4.432	5.447
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.685	14.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	31.950	14.932
Servicios públicos	19.150	-0.612
Bienes de consumo	17.910	16.350
Consumo cíclico	16.650	11.132
Servicios financieros	11.460	25.777
Industria	4.680	12.767
Salud	1.360	11.411
Bienes Raíces	0.630	-1.481
Servicios de comunicación	-0.320	2.932
Tecnología	-0.320	1.588
Energía	-3.140	18.641

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bradesco TPF Simples FI RF	-	23.51	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	13.96	-	-
BNP Vic Inflação FI RF	-	8.61	-	-
VIC SPECTRA III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA - INVEST	BR0FDTCTF008	5.63	-	-
JGP Corp Plus Feeder III FIC FIM C Priv	-	5.01	-	-
BP Brasil Corporate FI RF C Priv LP	-	4.01	-	-
Julius JBFO Augme FIC FIM C Priv	-	3.65	-	-
VIC SPECTRA IV LATAM FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA INV	BR01WJCTF003	3.28	-	-
SPX Capital Portfolio FIC FIM	-	2.95	-	-
Verde AM Vic FIC FI RF	-	2.90	-	-

Principales fondos de otros activos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.6B	13.97	8.63	8.19
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.26B	13.14	14.40	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	752.04M	7.95	11.27	11.20
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	462.46M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	341.94M	4.94	9.20	9.03

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GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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